ERP财务结账管控--为健康产业上市保驾护航


自2015年7月5日静安集团启用ERP财务结账管控以来,各子集团、子公司都积极按时、按质进行ERP财务系统的结账,打造出了良好的财务业务管理作风,为静安健康产业集团上市保驾护航。
 
经过四年多的实践探索,集团于2015年明确了全面投资健康服务业、养老服务业的战略发展目标。结合集团的战略发展和企业发展要求,集团制定了静安健康产业集团整体上市宏伟目标。要实现此目标,不仅要加强经营管理工作,更需要每一个静安人不懈的努力,尤其是财务系统的员工。上市是对静安人的考验,更是对每个财务人员的检验,财务结账时间仅仅是他们的工作中的冰山一角。
 
财务结账,是指把一定时期内应记入账簿的经济业务全部登记入账后,计算记录本期发生额及期末余额,并将余额结转下期或新的账簿。ERP财务系统结帐时间是财务各类报表生成的基础和保障。为实现财务结帐规范化管理,达到静安健康产业集团早日上市的目标,集团财务管理中心下达了一系列的通知,要求各子集团、子公司务必按时制单、审核、记账、结帐,按时出财务报表,全面实现集团财务业务一体化目标。
 
集团财务管理中心将各单位财务口负责人为财务结帐的第一责任人,负责每月对ERP财务系统结帐时间的把控。要求次月5日之前进行月度结帐,次年10日之前进行年度结帐。每月5日,ERP系统管理员查看各子公司财务结帐情况。对于未结帐的公司,给予该公司所有财务人员ERP账号全部锁定。对于锁定账号的成员单位,财务负责人需填写未结帐原因,并交公司总经理签字确认后,上报投资集团财务管理中心,财务管理中心核实后,给该子公司ERP账号解锁。ERP账号解锁后,成员单位财务负责人需及时结帐,并告知财务管理中心。
 
根据上市要求,静安健康产业集团6家公司一改以往结账风格,由原先的当月25日结账改为每个自然月最后一天结账,并按照集团财务管理中心要求次月5日之前进行月度结帐,次年10日之前进行年度结帐。
 
未实现ERP财务系统结帐时间管控前,出现多个公司延误结账时间、结账时间不定、反复反结账,甚至多个月份未结账的情况。实现ERP财务系统结帐时间管控后,在成员单位财务部的积极配合下,第一个月出现3家公司不能及时结账,杜绝了多个月份未结账的情况;第二各月仅出现1家公司忘记结账时间而未及时结账的情况。截止2015年11月,各子集团、子公司做到了每月5日前财务系统全部结账的壮举。
 
为实现静安健康产业集团早日上市,虽然每一个静安人都任重而道远,但是我们一直一步一个脚印的时刻努力着,我们坚信我们能出色完成健康产业集团整体上市的光荣任务。